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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 331.00 | 18 966.00 | 18 365.00 | 37 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 749.00 | 11 351.00 | 6 398.00 | 17 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 895.00 | 30 318.00 | 193 577.00 | 223 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 279.00 | 30 318.00 | 205 962.00 | 236 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 915.00 | 91 749.00 | | 4 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 713.00 | 3 166.00 | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 108 627.00 | 105 915.00 | | 108 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 905.00 | 70 525.00 | | 51 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 470.00 | 21 475.00 | | 27 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 5 153.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | 14 541.00 | | 13 911.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 334.00 | 111 873.00 | | 97 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 962.00 | 217 788.00 | | 205 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 334.00 | 111 873.00 | | 44 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 203.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 422.00 | 153 776.00 | | 148 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 710.00 | 150 610.00 | | 145 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 713.00 | 3 166.00 | | 2 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 494.00 | | 401.00 | 223 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | 401.00 | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 263.00 | 6 055.00 | | 24 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | 6 055.00 | | 24 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
UX Autres créances clients | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 905.00 | 8 905.00 | 43 000.00 | 51 905.00 |
VI Groupe et associés | 27 470.00 | 17 470.00 | 10 000.00 | 27 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 716.00 | 3 571.00 | 16 145.00 | 19 716.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 334.00 | 44 334.00 | 53 000.00 | 97 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 7 066.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | 4 721.00 | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 34 519.00 | 37 506.00 | | 34 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 627.00 | 37 925.00 | | 39 627.00 |
YT Sous‐traitance | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 7 066.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 289.00 | 29 721.00 | | 28 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 690.00 | 12 346.00 | | 12 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 100.00 | 80 151.00 | | 80 100.00 |