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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 481.00 | 1 521.00 | 960.00 | 2 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 921.00 | 2 353.00 | 13 568.00 | 15 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 403.00 | 3 874.00 | 14 528.00 | 18 403.00 |
060 Stock marchandises | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
110 Total général Actif | 63 201.00 | 3 874.00 | 59 327.00 | 63 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 634.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 365.00 | 142 124.00 | | 197 365.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 47.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 367.00 | 142 171.00 | | 197 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 772.00 | 45 437.00 | | 77 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 910.00 | 151.00 | | -8 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 343.00 | 11 209.00 | | 19 343.00 |
242 Autres charges externes. | 58 682.00 | 47 026.00 | | 58 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -402.00 | | | -402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -363.00 | 748.00 | | -363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 149.00 | 27 046.00 | | 30 149.00 |
252 Charges sociales | 9 576.00 | 6 965.00 | | 9 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 1 508.00 | | 1 742.00 |
262 Autres charges | 1 635.00 | 1 680.00 | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 628.00 | 141 770.00 | | 189 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 738.00 | 401.00 | | 7 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 260.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 106.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 82.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 527.00 | 467.00 | | 6 527.00 |