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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 336.00 | 2 261.00 | 2 075.00 | 4 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 286.00 | 16 060.00 | 44 226.00 | 60 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 622.00 | 18 321.00 | 46 301.00 | 64 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 186.00 | | 105 186.00 | 105 186.00 |
110 Total général Actif | 169 808.00 | 18 321.00 | 151 487.00 | 169 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
222 Production stockée | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
242 Autres charges externes. | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 548.00 | | | 12 548.00 |