| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503 319.00 | | 2 503 319.00 | 2 503 319.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CF Disponibilités | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 804.00 | | 2 551 804.00 | 2 551 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 804.00 | | 2 551 804.00 | 2 551 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 325.00 | -254 586.00 | | -298 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 691.00 | -43 740.00 | | -37 691.00 |
DL TOTAL (I) | -335 016.00 | -297 325.00 | | -335 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875 278.00 | 2 758 094.00 | | 2 875 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 9 711.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 820.00 | 2 767 853.00 | | 2 886 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 804.00 | 2 470 527.00 | | 2 551 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 691.00 | 43 740.00 | | 37 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 691.00 | -43 740.00 | | -37 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 278.00 | | | 2 875 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 820.00 | 11 542.00 | | 2 886 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | 7 605.00 | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 377.00 | 586.00 | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312.00 | | | 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 127.00 | 3 646.00 | | 12 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 282.00 | 8 191.00 | | 4 282.00 |