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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 630.00 | 5 784.00 | 9 847.00 | 15 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 2 141.00 | 4 097.00 | 6 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 883.00 | 7 924.00 | 16 958.00 | 24 883.00 |
BT Marchandises | 293 062.00 | | 293 062.00 | 293 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 766.00 | 5 229.00 | 27 538.00 | 32 766.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 164 736.00 | | 164 736.00 | 164 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 287.00 | 5 229.00 | 519 058.00 | 524 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 169.00 | 13 153.00 | 536 016.00 | 549 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 939.00 | 77 831.00 | | 129 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | 82 108.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 224 712.00 | 181 939.00 | | 224 712.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 796.00 | 65 631.00 | | 107 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 841.00 | 72 971.00 | | 77 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 102.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 85 521.00 | | 13 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 880.00 | 21 698.00 | | 17 880.00 |
EA Autres dettes | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 907.00 | 245 923.00 | | 235 907.00 |
ED (V) | 397.00 | 244.00 | | 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 016.00 | 428 106.00 | | 536 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 547.00 | 209 016.00 | | 199 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931.00 | 3 993.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 3 993.00 | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 796.00 | 71 521.00 | 36 275.00 | 107 796.00 |
VI Groupe et associés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 703.00 | 40 703.00 | 3 000.00 | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 822.00 | 199 547.00 | 36 275.00 | 235 822.00 |