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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 8 013.00 | 1 597.00 | 9 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 180.00 | 8 013.00 | 9 167.00 | 17 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 866.00 | | 326 866.00 | 326 866.00 |
BZ Autres créances | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CF Disponibilités | 966 829.00 | | 966 829.00 | 966 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 313.00 | | 1 343 313.00 | 1 343 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 493.00 | 8 013.00 | 1 352 480.00 | 1 360 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 659.00 | 245 635.00 | | 248 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 562.00 | 270 524.00 | | 282 562.00 |
DL TOTAL (I) | 731 971.00 | 524 409.00 | | 731 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 213.00 | | | 300 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 1 053.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 35 982.00 | | 48 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 921.00 | 115 534.00 | | 155 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 960.00 | 43 820.00 | | 114 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 508.00 | 196 390.00 | | 620 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 480.00 | 720 799.00 | | 1 352 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 508.00 | 196 390.00 | | 320 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 7 500.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 3 033.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 3 033.00 | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 326 866.00 | 326 866.00 | | 326 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 225 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 053.00 | 376 483.00 | 7 570.00 | 384 053.00 |
VW T.V.A. | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 508.00 | 320 508.00 | 225 000.00 | 620 508.00 |