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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
CU Autres participations | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 53 218.00 | 32 446.00 | | 53 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | 20 772.00 | | 19 653.00 |
DK Provisions réglementées | 3 238.00 | 2 917.00 | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 126 710.00 | 106 735.00 | | 126 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 279.00 | 61 529.00 | | 41 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 319.00 | 19 859.00 | | 22 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 867.00 | 82 285.00 | | 63 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 577.00 | 189 020.00 | | 190 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 771.00 | 41 279.00 | | 20 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | 647.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 647.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -647.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 658.00 | -4 213.00 | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346.00 | -772.00 | | 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653.00 | 20 772.00 | | 19 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 917.00 | 322.00 | | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 322.00 | | 2 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 280.00 | 20 509.00 | 20 771.00 | 41 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 867.00 | 43 096.00 | 20 771.00 | 63 867.00 |