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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 074.00 | 2 238.00 | 24 836.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 911.00 | 8 077.00 | 154 834.00 | 162 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 353.00 | 10 315.00 | 180 038.00 | 190 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 818.00 | 10 315.00 | 218 502.00 | 228 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 931.00 | | | -103 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 931.00 | | | -103 931.00 |
DL TOTAL (I) | -102 431.00 | | | -102 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 934.00 | | | 320 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 502.00 | | | 218 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 096.00 | | | 164 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 181.00 | | 312 181.00 | 312 181.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 429.00 | | 313 429.00 | 313 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 406.00 | | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 952.00 | | | 317 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 883.00 | | | 421 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 931.00 | | | -103 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 393.00 | 28 026.00 | 367.00 | 28 393.00 |
VW T.V.A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 934.00 | 164 096.00 | | 320 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
ST Autres comptes | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 345.00 | | | 127 345.00 |