| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 651.00 | 39 124.00 | 6 527.00 | 45 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 060.00 | 11 367.00 | 23 693.00 | 35 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 511.00 | 51 181.00 | 948 330.00 | 999 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 323.00 | 51 181.00 | 1 004 142.00 | 1 055 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 163.00 | 89 896.00 | | 150 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 220.00 | 60 267.00 | | 79 220.00 |
DL TOTAL (I) | 240 384.00 | 161 163.00 | | 240 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 31 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 31 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 888.00 | 502 798.00 | | 444 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 177 656.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 51 852.00 | | 67 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | 70 896.00 | | 87 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 758.00 | 803 202.00 | | 724 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 142.00 | 995 366.00 | | 1 004 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 640.00 | 150.00 | | 14 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
FD Production vendue biens | 574 310.00 | | 574 310.00 | 574 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 652.00 | | 659 652.00 | 659 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 718.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 718.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | -718.00 | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 188.00 | 16 834.00 | | 24 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 359.00 | 601 297.00 | | 675 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 138.00 | 541 030.00 | | 596 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 220.00 | 60 267.00 | | 79 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 951.00 | | 13 560.00 | 985 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 110.00 | | | 113 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 690.00 | | | 775 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | | 13 560.00 | 67 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 642.00 | 12 539.00 | | 38 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 952.00 | 12 539.00 | | 37 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 248.00 | 86 585.00 | 343 663.00 | 430 248.00 |
VI Groupe et associés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 479.00 | 20 479.00 | 30 000.00 | 50 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 758.00 | 381 096.00 | 343 663.00 | 724 758.00 |