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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AP Constructions | 441 876.00 | 71 350.00 | 370 526.00 | 441 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 414.00 | 40 901.00 | 144 513.00 | 185 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 636.00 | 10 428.00 | 31 208.00 | 41 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 130.00 | 124 424.00 | 556 706.00 | 681 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BT Marchandises | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
BZ Autres créances | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 740.00 | | 396 740.00 | 396 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 869.00 | 124 424.00 | 953 445.00 | 1 077 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 877.00 | | | -298 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 667.00 | -298 877.00 | | -306 667.00 |
DL TOTAL (I) | -600 543.00 | -293 877.00 | | -600 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 249.00 | 610 256.00 | | 514 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 462.00 | 600 405.00 | | 671 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 782.00 | 191 493.00 | | 319 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 309.00 | 61 054.00 | | 47 309.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 1 431.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 989.00 | 1 464 638.00 | | 1 553 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 445.00 | 1 170 761.00 | | 953 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 416.00 | 950 453.00 | | 1 136 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 705.00 | | 1 420 705.00 | 1 420 705.00 |
FG Production vendue services | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 150.00 | | 1 429 150.00 | 1 429 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 190.00 | |
GE Autres charges | | | 14 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | 1 481.00 | | 3 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 390.00 | 4 214.00 | | 14 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 385.00 | 843 094.00 | | 1 440 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 051.00 | 1 141 970.00 | | 1 747 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 667.00 | -298 877.00 | | -306 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 248.00 | | 8 882.00 | 672 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 044.00 | | 8 882.00 | 660 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 234.00 | 79 190.00 | | 45 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 727.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 216.00 | 78 463.00 | | 44 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 782.00 | 319 782.00 | | 319 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 247.00 | 96 675.00 | 392 693.00 | 514 247.00 |
VI Groupe et associés | 671 462.00 | 671 462.00 | | 671 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 162.00 | 107 704.00 | 10 459.00 | 118 162.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 989.00 | 1 136 416.00 | 392 693.00 | 1 553 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 4 166.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | 23 591.00 | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 76 869.00 | 129 660.00 | | 76 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 907.00 | 64 361.00 | | 78 907.00 |
YT Sous‐traitance | 6 304.00 | 4 869.00 | | 6 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 282.00 | 73 366.00 | | 142 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 500.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | 4 666.00 | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 068.00 | 67 471.00 | | 117 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 433.00 | 107 392.00 | | 133 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 049.00 | 295 847.00 | | 313 049.00 |