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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
CF Disponibilités | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 38 289.00 | 20 890.00 | | 38 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | 17 398.00 | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 61 223.00 | 41 039.00 | | 61 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 515.00 | 80 228.00 | | 60 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 184.00 | 7 032.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 960.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 677.00 | 88 220.00 | | 93 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 901.00 | 129 259.00 | | 154 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 848.00 | 20 944.00 | | 22 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663.00 | 3 545.00 | | 2 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 184.00 | 17 398.00 | | 20 184.00 |