| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 584.00 | 12 284.00 | 300.00 | 12 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
110 Total général Actif | 32 234.00 | 12 284.00 | 19 950.00 | 32 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 300.00 | | | -9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
252 Charges sociales | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -300.00 | | | -300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -300.00 | | | -300.00 |