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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
AH Fonds commercial | 415 533.00 | | 415 533.00 | 415 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 717.00 | 24 230.00 | 487.00 | 24 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 707.00 | 26 066.00 | 21 640.00 | 47 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 638.00 | 74 804.00 | 438 834.00 | 513 638.00 |
BT Marchandises | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 929.00 | 74 804.00 | 558 125.00 | 632 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 141.00 | | | 404 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 125.00 | | | 558 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 963.00 | 14 987.00 | 1 146.00 | 60 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 015.00 | 4 493.00 | | 20 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | 10 494.00 | 1 146.00 | 40 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 294.00 | 142 514.00 | 135 625.00 | 338 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 591.00 | 17 156.00 | 435.00 | 17 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 141.00 | 208 361.00 | 135 625.00 | 404 141.00 |