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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180 002.00 | 17 129.00 | 162 873.00 | 180 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 133.00 | 1 734.00 | 1 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 535.00 | 17 262.00 | 167 272.00 | 184 535.00 |
060 Stock marchandises | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
084 Disponibilités | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
110 Total général Actif | 292 876.00 | 17 262.00 | 275 613.00 | 292 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
224 Production immobilisée | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
230 Autres produits | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 919.00 | | | 52 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 003.00 | | | -63 003.00 |
294 Charges financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 543.00 | | | -8 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 145.00 | | | -60 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 389.00 | | | 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |