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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 1 179.00 | 1 165.00 | 2 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 812.00 | 1 179.00 | 4 633.00 | 5 812.00 |
060 Stock marchandises | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
072 Créances – Autres | 87 540.00 | | 87 540.00 | 87 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
110 Total général Actif | 160 012.00 | 1 179.00 | 158 833.00 | 160 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 643.00 | 408 629.00 | | 439 643.00 |
230 Autres produits | 10 002.00 | 385.00 | | 10 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 645.00 | 409 014.00 | | 449 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 695.00 | -3 850.00 | | -2 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 158.00 | 126 703.00 | | 148 158.00 |
242 Autres charges externes. | 205 639.00 | 195 899.00 | | 205 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 70.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 320.00 | 56 715.00 | | 56 320.00 |
252 Charges sociales | 26 954.00 | 27 056.00 | | 26 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | 253.00 | | 694.00 |
262 Autres charges | 3 099.00 | 11.00 | | 3 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 411.00 | 402 857.00 | | 439 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 235.00 | 6 157.00 | | 10 235.00 |
280 Produits financiers | | 2 936.00 | | |
294 Charges financières | | 1 970.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | 391.00 | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | 6 732.00 | | 8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757.00 | | | 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |