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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 134.00 | 16 752.00 | 32 382.00 | 49 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 008.00 | 24 626.00 | 182 382.00 | 207 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 86 348.00 | | 86 348.00 | 86 348.00 |
CF Disponibilités | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 642.00 | | 142 642.00 | 142 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 650.00 | 24 626.00 | 325 024.00 | 349 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 145.00 | | | -27 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
DL TOTAL (I) | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 699.00 | | | 293 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 024.00 | | | 325 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 942.00 | | 531 942.00 | 531 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 942.00 | | 531 942.00 | 531 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 12 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 312.00 | | | 621 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 841.00 | | | 567 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 508.00 | | 158 500.00 | 48 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 508.00 | | 8 500.00 | 48 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 108.00 | 4 518.00 | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 108.00 | 4 518.00 | | 20 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 423.00 | 95 123.00 | 24 300.00 | 119 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 637.00 | 88 637.00 | 150 000.00 | 238 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 698.00 | 269 398.00 | 24 300.00 | 293 698.00 |