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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 360.00 | 2 711.00 | 3 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305.00 | 360.00 | 2 945.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
BZ Autres créances | 350 397.00 | | 350 397.00 | 350 397.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 146.00 | | 461 146.00 | 461 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 451.00 | 360.00 | 464 091.00 | 464 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 898.00 | | | -178 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 914.00 | -178 898.00 | | -127 914.00 |
DL TOTAL (I) | -286 812.00 | -158 898.00 | | -286 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 840.00 | 229 884.00 | | 643 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 15 943.00 | | 44 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 912.00 | 14 919.00 | | 62 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 903.00 | 260 746.00 | | 750 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 091.00 | 101 848.00 | | 464 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 903.00 | 260 746.00 | | 750 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 189.00 | 98 914.00 | 207 103.00 | 108 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 189.00 | 98 914.00 | 207 103.00 | 108 189.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 865.00 | | | 247 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 865.00 | | | 247 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 072.00 | 63 355.00 | | 455 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 986.00 | 242 253.00 | | 582 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 914.00 | -178 898.00 | | -127 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063.00 | | 2 242.00 | 1 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829.00 | | 2 242.00 | 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 245.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 245.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
VB T. V. A. | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VI Groupe et associés | 395 975.00 | 395 975.00 | | 395 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 865.00 | 247 865.00 | | 247 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 816.00 | 454 816.00 | | 454 816.00 |
VW T.V.A. | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 226.00 | 734 226.00 | | 734 226.00 |