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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 183.00 | 99 459.00 | 66 723.00 | 166 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 683.00 | 99 459.00 | 76 223.00 | 175 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
CF Disponibilités | 309 238.00 | | 309 238.00 | 309 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 316.00 | | 442 316.00 | 442 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 999.00 | 99 459.00 | 518 540.00 | 617 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
DL TOTAL (I) | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | | | 82 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 119.00 | | | 447 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 540.00 | | | 518 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 537.00 | | | 289 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 913.00 | | 1 108 913.00 | 1 108 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 913.00 | | 1 108 913.00 | 1 108 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 757.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 036.00 | | | 1 112 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 761.00 | | | 1 082 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 087.00 | | 5 596.00 | 170 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 587.00 | | 5 596.00 | 160 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 702.00 | 25 757.00 | | 73 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 702.00 | 25 757.00 | | 73 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 261.00 | 44 678.00 | 157 582.00 | 202 261.00 |
VI Groupe et associés | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 578.00 | 133 078.00 | 4 500.00 | 137 578.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 119.00 | 289 537.00 | 157 582.00 | 447 119.00 |