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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 686.00 | 19 378.00 | 62 308.00 | 81 686.00 |
AH Fonds commercial | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
AN Terrains | 495 800.00 | | 495 800.00 | 495 800.00 |
AP Constructions | 2 454 862.00 | 304 536.00 | 2 150 327.00 | 2 454 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 373.00 | 37 890.00 | 69 484.00 | 107 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 168.00 | 361 803.00 | 2 793 364.00 | 3 155 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 2 753 702.00 | | 2 753 702.00 | 2 753 702.00 |
CF Disponibilités | 535 367.00 | | 535 367.00 | 535 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 565.00 | | 3 312 565.00 | 3 312 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 732.00 | 361 803.00 | 6 105 929.00 | 6 467 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 012.00 | 67 754.00 | | 85 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 938.00 | 17 258.00 | | 1 590 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 450.00 | 90 512.00 | | 1 681 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 211.00 | 2 801 154.00 | | 2 817 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 787.00 | 134 204.00 | | 129 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 11 845.00 | | 50 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 292.00 | 102 038.00 | | 396 292.00 |
EA Autres dettes | 31 051.00 | 6 000.00 | | 31 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 479.00 | 4 055 241.00 | | 4 424 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 929.00 | 4 145 753.00 | | 6 105 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 479.00 | 1 418 166.00 | | 4 424 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 458.00 | 1 154.00 | | 2 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 397 200.00 | | 15 397 200.00 | 15 397 200.00 |
FG Production vendue services | 297 944.00 | | 297 944.00 | 297 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 144.00 | | 15 695 144.00 | 15 695 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 422 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 756.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 878 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 2 646.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 803.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -9 803.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 534.00 | 3 512.00 | | 287 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 706 499.00 | 568 974.00 | | 16 706 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 560.00 | 551 716.00 | | 15 115 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 938.00 | 17 258.00 | | 1 590 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 238.00 | | 3 901.00 | 3 344 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 971.00 | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 971.00 | 3 155 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 928.00 | | 1 108.00 | 3 056 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 574.00 | | 2 793.00 | 197 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 047.00 | 93 756.00 | | 268 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 16 337.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 007.00 | 77 419.00 | | 265 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 534.00 | 287 534.00 | | 287 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 731 891.00 | 2 731 891.00 | | 2 731 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 753.00 | 2 814 753.00 | | 2 814 753.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 294.00 | 2 778 294.00 | | 2 778 294.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 479.00 | 4 424 479.00 | | 4 424 479.00 |