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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 121 591.00 | | 121 591.00 | 121 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
CF Disponibilités | 352 063.00 | | 352 063.00 | 352 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 809.00 | | 519 809.00 | 519 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 809.00 | | 519 809.00 | 519 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 805.00 | -1.00 | | -9 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 147.00 | -9 804.00 | | 303 147.00 |
DL TOTAL (I) | 294 342.00 | -8 805.00 | | 294 342.00 |
DP Provisions pour risques | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 810 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 890.00 | 178 054.00 | | 211 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 887.00 | 102 628.00 | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 554 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 777.00 | 3 645 703.00 | | 213 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 809.00 | 3 636 898.00 | | 519 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 777.00 | 3 645 703.00 | | 213 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 587 219.00 | | 3 587 219.00 | 3 587 219.00 |
FG Production vendue services | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 546.00 | | 3 596 546.00 | 3 596 546.00 |
FM Production stockée | | | 121 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 138.00 | 1 214 234.00 | | 3 718 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 991.00 | 1 224 038.00 | | 3 414 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 147.00 | -9 804.00 | | 303 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 890.00 | 211 890.00 | | 211 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 564.00 | | | 810 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 777.00 | 213 777.00 | | 213 777.00 |