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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | 26 508.00 | 68 492.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 158 405.00 | 43 648.00 | 114 756.00 | 158 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 631.00 | 29 695.00 | 21 936.00 | 51 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 570.00 | 36 358.00 | 29 212.00 | 65 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 449.00 | 136 705.00 | 248 744.00 | 385 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 48 671.00 | | 48 671.00 | 48 671.00 |
CF Disponibilités | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 670.00 | | 184 670.00 | 184 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 119.00 | 136 705.00 | 433 414.00 | 570 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 886.00 | -103 279.00 | | -143 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | -40 607.00 | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | -58 697.00 | -83 886.00 | | -58 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 256.00 | 295 313.00 | | 386 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 51 863.00 | | 64 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 400.00 | 39 327.00 | | 37 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 141 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 111.00 | 530 703.00 | | 492 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 414.00 | 446 817.00 | | 433 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 213.00 | | 343 213.00 | 343 213.00 |
FD Production vendue biens | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 894.00 | | 364 894.00 | 364 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 914.00 | 492 698.00 | | 404 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 725.00 | 533 305.00 | | 379 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 189.00 | -40 607.00 | | 25 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 182.00 | | 267.00 | 385 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 606.00 | | | 275 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | 267.00 | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 848.00 | 48 857.00 | | 87 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | 9 500.00 | | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 345.00 | 39 357.00 | | 70 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 406.00 | 387 406.00 | | 387 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 886.00 | 68 538.00 | 14 348.00 | 82 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 111.00 | 492 111.00 | | 492 111.00 |