| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 3 182.00 | 1 120.00 | 4 302.00 |
AN Terrains | 123 537.00 | 26 369.00 | 97 168.00 | 123 537.00 |
AP Constructions | 10 296.00 | 2 099.00 | 8 197.00 | 10 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 237.00 | 28 276.00 | 34 961.00 | 63 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 647.00 | 142 919.00 | 377 727.00 | 520 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 674.00 | 209 203.00 | 624 471.00 | 833 674.00 |
BP En cours de production de services | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BT Marchandises | 4 622 788.00 | 10 012.00 | 4 612 776.00 | 4 622 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 086.00 | 5 061.00 | 765 025.00 | 770 086.00 |
BZ Autres créances | 3 095 119.00 | | 3 095 119.00 | 3 095 119.00 |
CF Disponibilités | 298 003.00 | | 298 003.00 | 298 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827 454.00 | 15 073.00 | 8 812 381.00 | 8 827 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 128.00 | 224 276.00 | 9 436 852.00 | 9 661 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 474.00 | 321 716.00 | | 420 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 044.00 | 158 758.00 | | 211 044.00 |
DL TOTAL (I) | 735 518.00 | 524 474.00 | | 735 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 680.00 | 560 263.00 | | 501 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 120.00 | 1 990 000.00 | | 1 900 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 798.00 | 3 034 793.00 | | 5 363 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 906.00 | 92 164.00 | | 142 906.00 |
EA Autres dettes | 792 831.00 | 186 454.00 | | 792 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 701 334.00 | 5 864 674.00 | | 8 701 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 852.00 | 6 389 148.00 | | 9 436 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 582 890.00 | 3 376 075.00 | | 6 582 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 856 069.00 | | 19 856 069.00 | 19 856 069.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 507 922.00 | | 507 922.00 | 507 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 364 011.00 | | 20 364 011.00 | 20 364 011.00 |
FM Production stockée | | | 27 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 509 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 232 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 012.00 | |
GE Autres charges | | | 14 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 142 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 084.00 | 20 425.00 | | 81 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 084.00 | 20 425.00 | | 81 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 084.00 | -11 725.00 | | -81 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 632.00 | 58 270.00 | | 39 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 519 375.00 | 12 662 582.00 | | 20 519 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 308 331.00 | 12 503 824.00 | | 20 308 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 044.00 | 158 758.00 | | 211 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 709.00 | | 296 964.00 | 536 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 833 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 819 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 164.00 | | 296 964.00 | 522 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 692.00 | 61 512.00 | | 147 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 860.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 012.00 | 60 651.00 | | 139 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 611.00 | 10 012.00 | 19 611.00 | 19 611.00 |
6T Sur comptes clients | 7 026.00 | | 1 965.00 | 7 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 637.00 | 10 012.00 | 21 576.00 | 26 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 637.00 | 10 012.00 | 21 576.00 | 26 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 012.00 | 21 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 120.00 | 222 490.00 | 1 677 630.00 | 1 900 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 363 798.00 | 5 363 798.00 | | 5 363 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 831.00 | 792 831.00 | | 792 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 770 086.00 | 770 086.00 | | 770 086.00 |
VB T. V. A. | 445 158.00 | 445 158.00 | | 445 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 405.00 | 1 826 405.00 | | 1 826 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 679.00 | 60 865.00 | 440 814.00 | 501 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 192.00 | | | 457 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VP Divers | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 401.00 | 696 401.00 | | 696 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 204.00 | 3 878 319.00 | 3 885.00 | 3 882 204.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 701 333.00 | 6 582 889.00 | 2 118 444.00 | 8 701 333.00 |