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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 024.00 | 121 362.00 | 3 905 662.00 | 4 027 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 088.00 | 18 627.00 | 599 461.00 | 618 088.00 |
BF Prêts | 282 927.00 | | 282 927.00 | 282 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 039.00 | 139 990.00 | 4 788 049.00 | 4 928 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 449.00 | | 245 449.00 | 245 449.00 |
BZ Autres créances | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CF Disponibilités | 853 200.00 | | 853 200.00 | 853 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 661.00 | | 1 171 661.00 | 1 171 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 052.00 | 139 990.00 | 5 968 062.00 | 6 108 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 927.00 | | | 282 927.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 363.00 | | | -12 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 944.00 | | | -134 944.00 |
DK Provisions réglementées | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 424 740.00 | | | 424 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 544.00 | | | 4 586 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 190.00 | | | 531 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 292.00 | | | 270 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 915 776.00 | | | 5 915 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 062.00 | | | 5 968 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 486.00 | | | 1 895 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 086.00 | | 319 086.00 | 319 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 086.00 | | 319 086.00 | 319 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 594.00 | | | -148 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 858.00 | | | 337 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 802.00 | | | 472 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 944.00 | | | -134 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 379.00 | | 5 574 771.00 | 3 948 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 595 112.00 | | 4 928 039.00 | 4 595 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 595 112.00 | | 4 645 112.00 | 4 595 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 379.00 | | 5 291 845.00 | 3 948 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 927.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139 990.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148 594.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 424 740.00 | | 424 740.00 | 424 740.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 243.00 | 312 243.00 | | 312 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 292.00 | 270 292.00 | | 270 292.00 |
UP Prêts | 282 927.00 | 282 927.00 | | 282 927.00 |
UX Autres créances clients | 245 449.00 | 245 449.00 | | 245 449.00 |
VB T. V. A. | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586 544.00 | 990 995.00 | 756 757.00 | 4 586 544.00 |
VI Groupe et associés | 218 947.00 | 218 947.00 | | 218 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 315 087.00 | | | 5 315 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
VP Divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 983.00 | 599 983.00 | | 599 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 915 776.00 | 1 895 486.00 | 1 181 497.00 | 5 915 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ST Autres comptes | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
YT Sous‐traitance | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 907.00 | | | 77 907.00 |