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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 121.00 | 138 613.00 | 96 507.00 | 235 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 2 904.00 | 8 090.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 591.00 | 27 266.00 | 19 326.00 | 46 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 271.00 | 168 783.00 | 143 488.00 | 312 271.00 |
BT Marchandises | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 133.00 | | 1 271 133.00 | 1 271 133.00 |
BZ Autres créances | 612 522.00 | | 612 522.00 | 612 522.00 |
CF Disponibilités | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 790.00 | | 2 044 790.00 | 2 044 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 061.00 | 168 783.00 | 2 188 278.00 | 2 357 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DH Report à nouveau | -11 453.00 | 22 636.00 | | -11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 850.00 | -34 089.00 | | -675 850.00 |
DL TOTAL (I) | -676 783.00 | -932.00 | | -676 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 7 153.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 783.00 | 313 379.00 | | 570 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 043.00 | 835 026.00 | | 1 788 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 061.00 | 1 155 558.00 | | 2 865 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 278.00 | 1 154 626.00 | | 2 188 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 061.00 | 1 155 558.00 | | 2 365 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 381.00 | | 34 890.00 | 277 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 121.00 | | | 235 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | | 21 647.00 | 35 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 13 243.00 | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 848.00 | 86 935.00 | 168 783.00 | 81 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 928.00 | 75 686.00 | 138 613.00 | 62 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 11 250.00 | 30 170.00 | 18 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 783.00 | 570 783.00 | | 570 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 133.00 | 1 271 133.00 | | 1 271 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VP Divers | 612 522.00 | 612 522.00 | | 612 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788 043.00 | 1 788 043.00 | | 1 788 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 222.00 | 1 883 656.00 | 19 566.00 | 1 903 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 061.00 | 2 365 061.00 | | 2 865 061.00 |