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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 961 246.00 | 366 170.00 | 2 595 076.00 | 2 961 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 114.00 | 178 272.00 | 217 842.00 | 396 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 7 110.00 | 1 253.00 | 8 363.00 |
AV Immobilisations en cours | -10 503.00 | | -10 503.00 | -10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 220.00 | 551 552.00 | 3 183 668.00 | 3 735 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
CF Disponibilités | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 905.00 | 551 552.00 | 3 270 353.00 | 3 821 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 303.00 | -235 404.00 | | -526 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 158.00 | -290 899.00 | | -180 158.00 |
DK Provisions réglementées | 118 221.00 | 81 548.00 | | 118 221.00 |
DL TOTAL (I) | -138 240.00 | 5 244.00 | | -138 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 059.00 | 2 489 041.00 | | 2 349 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 759.00 | 856 098.00 | | 941 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 809.00 | 32 672.00 | | 69 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 344.00 | 28 203.00 | | 26 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 603.00 | | |
EA Autres dettes | 21 623.00 | 164.00 | | 21 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 593.00 | 3 418 781.00 | | 3 408 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 353.00 | 3 424 025.00 | | 3 270 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 182.00 | |
GE Autres charges | | | 29 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 032.00 | 36 941.00 | | 37 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 243.00 | 36 941.00 | | 39 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 885.00 | -36 941.00 | | -38 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 205.00 | 333 300.00 | | 556 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 363.00 | 624 200.00 | | 736 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 158.00 | -290 899.00 | | -180 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 723.00 | | | 3 745 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 503.00 | | 3 735 220.00 | 10 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | | 3 735 220.00 | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 745 723.00 | | | 3 745 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 370.00 | 171 182.00 | | 380 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 370.00 | 171 182.00 | | 380 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 548.00 | 37 032.00 | 358.00 | 81 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 548.00 | 37 032.00 | 358.00 | 81 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 032.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 059.00 | 197 930.00 | 782 229.00 | 2 349 059.00 |
VI Groupe et associés | 941 759.00 | 941 759.00 | | 941 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VP Divers | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 593.00 | 1 257 465.00 | 782 229.00 | 3 408 593.00 |