| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151 803.00 | 17 730.00 | 134 073.00 | 151 803.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 664.00 | 1 441.00 | 2 104.00 |
040 Immobilisations financières | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 935.00 | 18 394.00 | 139 541.00 | 157 935.00 |
072 Créances – Autres | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
084 Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
110 Total général Actif | 215 276.00 | 18 394.00 | 196 882.00 | 215 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
224 Production immobilisée | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
242 Autres charges externes. | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
252 Charges sociales | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 124.00 | | | 217 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 787.00 | | | -31 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -51 458.00 | | | -51 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 744.00 | | | 105 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134.00 | | | 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 134.00 | | | 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 575.00 | | | 9 575.00 |