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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 815.00 | 1 215.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 430.00 | 47 183.00 | 94 246.00 | 141 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 505.00 | 47 998.00 | 95 507.00 | 143 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 691.00 | 3 781.00 | 228 910.00 | 232 691.00 |
BZ Autres créances | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
CF Disponibilités | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 214.00 | 3 781.00 | 425 433.00 | 429 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 719.00 | 51 779.00 | 520 940.00 | 572 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 169 879.00 | 150 474.00 | | 169 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 688.00 | 34 405.00 | | -57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 156 081.00 | 228 769.00 | | 156 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 188.00 | 54 068.00 | | 137 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 562.00 | 60 686.00 | | 44 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 730.00 | 53 255.00 | | 34 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 200.00 | 131 835.00 | | 143 200.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 5 122.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 859.00 | 304 965.00 | | 364 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 940.00 | 533 735.00 | | 520 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 656.00 | | 46 213.00 | 102 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 143 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 364.00 | 143 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 611.00 | | 46 213.00 | 102 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 597.00 | 22 505.00 | 104.00 | 25 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 597.00 | 22 505.00 | 104.00 | 25 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 2 851.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 2 851.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 2 851.00 | | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 228 154.00 | 228 154.00 | | 228 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 188.00 | 117 058.00 | 20 129.00 | 137 188.00 |
VI Groupe et associés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VP Divers | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 512.00 | 291 975.00 | 4 537.00 | 296 512.00 |
VW T.V.A. | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 859.00 | 344 730.00 | 20 129.00 | 364 859.00 |