| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 4 979.00 | 1 053.00 | 6 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
BF Prêts | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 625.00 | 4 979.00 | 109 646.00 | 114 625.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 937.00 | 4 979.00 | 131 958.00 | 136 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 985.00 | -9 773.00 | | -16 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 959.00 | -7 212.00 | | -32 959.00 |
DL TOTAL (I) | -44 944.00 | -11 985.00 | | -44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 553.00 | | 2 411.00 |
EA Autres dettes | 174 228.00 | 133 622.00 | | 174 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 902.00 | 134 176.00 | | 176 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 958.00 | 122 190.00 | | 131 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 902.00 | 134 176.00 | | 176 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 610.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 959.00 | 25 822.00 | | 32 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 959.00 | -7 212.00 | | -32 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 1 419.00 | | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 419.00 | | 3 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
UP Prêts | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |