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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 619.00 | 13 126.00 | 56 493.00 | 69 619.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 942.00 | 13 126.00 | 71 817.00 | 84 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
084 Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
110 Total général Actif | 102 332.00 | 13 126.00 | 89 206.00 | 102 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 323.00 | | | 323.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 441.00 | | | 86 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |