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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 376.00 | 96 964.00 | 75 412.00 | 172 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795 750.00 | | 1 795 750.00 | 1 795 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 126.00 | 96 964.00 | 1 871 162.00 | 1 968 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
BZ Autres créances | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
CF Disponibilités | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 718.00 | | 818 718.00 | 818 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 844.00 | 96 964.00 | 2 689 881.00 | 2 786 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 152.00 | 53 143.00 | | 71 152.00 |
DG Autres réserves | 995 837.00 | 742 675.00 | | 995 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 311.00 | 360 171.00 | | 388 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 300.00 | 2 045 989.00 | | 2 345 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 701.00 | 454 273.00 | | 301 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 7 042.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 954.00 | 66 292.00 | | 38 954.00 |
EA Autres dettes | | 8 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 581.00 | 539 026.00 | | 344 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 881.00 | 2 585 014.00 | | 2 689 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 486.00 | 237 325.00 | | 196 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 260.00 | | 273 260.00 | 273 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 260.00 | | 273 260.00 | 273 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 763.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 362.00 | 58 965.00 | | 40 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 704.00 | 36 104.00 | | 20 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 537.00 | 22 750.00 | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 537.00 | 22 750.00 | | 10 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 22.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 537.00 | 21 018.00 | | 10 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605.00 | 21 040.00 | | 10 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 710.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 16 620.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 250.00 | 739 011.00 | | 727 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 939.00 | 378 840.00 | | 338 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 311.00 | 360 171.00 | | 388 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 096.00 | | 4 206.00 | 1 982 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 795 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 175.00 | 1 968 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 172 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 346.00 | | 4 206.00 | 181 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 750.00 | | | 1 800 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 839.00 | 36 763.00 | 7 638.00 | 67 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | 36 763.00 | 7 638.00 | 67 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 429 325.00 | 429 325.00 | | 429 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 701.00 | 153 605.00 | 148 095.00 | 301 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 573.00 | | | 152 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 616.00 | 531 616.00 | | 531 616.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 581.00 | 196 486.00 | 148 095.00 | 344 581.00 |