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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 166.00 | 69 877.00 | 4 289.00 | 74 166.00 |
040 Immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 421.00 | 91 104.00 | 145 317.00 | 236 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
072 Créances – Autres | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
084 Disponibilités | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
110 Total général Actif | 289 532.00 | 91 104.00 | 198 428.00 | 289 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 830.00 | | | 251 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23.00 | | | 23.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
230 Autres produits | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 884.00 | | | -2 884.00 |
242 Autres charges externes. | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
252 Charges sociales | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 421.00 | | | 236 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |