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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BZ Autres créances | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CF Disponibilités | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 967.00 | | 936 967.00 | 936 967.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 634 883.00 | 547 948.00 | | 634 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 877.00 | 86 935.00 | | 68 877.00 |
DL TOTAL (I) | 714 761.00 | 645 883.00 | | 714 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 388.00 | 239 755.00 | | 146 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 274.00 | 45 754.00 | | 29 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 450.00 | | 3 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 833.00 | 1 514.00 | | 3 833.00 |
EA Autres dettes | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 205.00 | 290 475.00 | | 222 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 967.00 | 936 359.00 | | 936 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 5 283.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 018.00 | 102 000.00 | | 80 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140.00 | 15 064.00 | | 11 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 877.00 | 86 935.00 | | 68 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 001.00 | | | 900 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 388.00 | 93 948.00 | 52 440.00 | 146 388.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 206.00 | 222 206.00 | 52 440.00 | 222 206.00 |