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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 036.00 | 90 119.00 | 237 917.00 | 328 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 532.00 | 93 036.00 | 253 497.00 | 346 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 253.00 | | 379 253.00 | 379 253.00 |
BZ Autres créances | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CF Disponibilités | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 347.00 | | 471 347.00 | 471 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 879.00 | 93 036.00 | 732 843.00 | 825 879.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 555.00 | | | -109 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
DL TOTAL (I) | -16 477.00 | | | -16 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
EA Autres dettes | 363 493.00 | | | 363 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 320.00 | | | 749 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 843.00 | | | 732 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 320.00 | | | 749 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
FG Production vendue services | 486 178.00 | | 486 178.00 | 486 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 441.00 | | 549 441.00 | 549 441.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 447.00 | | | 549 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 369.00 | | | 467 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 976.00 | | 6 557.00 | 339 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 479.00 | | 6 557.00 | 321 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 429.00 | 36 607.00 | | 56 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | 35 148.00 | | 54 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 87 742.00 | | 87 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 493.00 | 363 493.00 | | 363 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 379 253.00 | 379 253.00 | | 379 253.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 218.00 | 465 638.00 | 15 580.00 | 481 218.00 |
VW T.V.A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 320.00 | 749 320.00 | | 749 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
YT Sous‐traitance | 97 055.00 | | | 97 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 315.00 | | | 355 315.00 |