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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 772.00 | 194.00 | 966.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 476.00 | 772.00 | 130 704.00 | 131 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
110 Total général Actif | 134 866.00 | 772.00 | 134 094.00 | 134 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 232.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 094.00 | |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 476.00 | 966.00 | 130 510.00 | 131 476.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 558.00 | 966.00 | 132 592.00 | 133 558.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68 390.00 | | | 68 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 390.00 | 66 866.00 | | 68 390.00 |
230 Autres produits | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 933.00 | 66 866.00 | | 71 933.00 |
242 Autres charges externes. | 32 214.00 | 25 305.00 | | 32 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 106.00 | | 55.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 393.00 | 38 036.00 | | 36 393.00 |
252 Charges sociales | 3 198.00 | 3 116.00 | | 3 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 60.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 756.00 | 66 945.00 | | 72 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -823.00 | -79.00 | | -823.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 222.00 | 1 850.00 | | 2 222.00 |
294 Charges financières | | 1 325.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 403.00 | 450.00 | | 1 403.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 815.00 | 79 424.00 | | 70 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 363.00 | 45 455.00 | | 52 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 6 232.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946.00 | 2 687.00 | | 3 946.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 492.00 | 133 994.00 | | 132 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 592.00 | 134 094.00 | | 132 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 2 222.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 2 222.00 | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 403.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 403.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 820.00 | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 311.00 | 74 159.00 | | 69 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 311.00 | 74 159.00 | | 69 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 164.00 | 6 084.00 | | 3 164.00 |