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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302 266.00 | | 302 266.00 | 302 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 967.00 | | 423 967.00 | 423 967.00 |
BZ Autres créances | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 791.00 | | 300 791.00 | 300 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 759.00 | | 724 759.00 | 724 759.00 |
CU Autres participations | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DH Report à nouveau | 425 984.00 | | | 425 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
DL TOTAL (I) | 707 454.00 | | | 707 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 759.00 | | | 724 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 017.00 | | | 326 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 349.00 | | | 276 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 966.00 | 102 000.00 | | 321 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 466.00 | 102 000.00 | 1.00 | 301 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VI Groupe et associés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422.00 | | | 1 422.00 |