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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 850.00 | | 885 850.00 | 885 850.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 077.00 | | | -16 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 431.00 | -16 077.00 | | 34 431.00 |
DL TOTAL (I) | 19 354.00 | -15 077.00 | | 19 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 116.00 | 270 000.00 | | 845 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 495.00 | 291 229.00 | | 866 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 850.00 | 276 153.00 | | 885 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 443.00 | 16 076.00 | | 15 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 431.00 | -16 076.00 | | 34 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 115.00 | | | 845 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 107.00 | 3 107.00 | 870 000.00 | 873 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 494.00 | 21 379.00 | | 866 494.00 |