| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 155.00 | | 915 155.00 | 915 155.00 |
BZ Autres créances | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 071.00 | | 1 095 071.00 | 1 095 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 076.00 | | 1 095 076.00 | 1 095 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 731 906.00 | | | 731 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 903.00 | | | -119 903.00 |
DL TOTAL (I) | 613 103.00 | | | 613 103.00 |
DP Provisions pour risques | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
EA Autres dettes | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 813.00 | | | 415 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 076.00 | | | 1 095 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 813.00 | | | 415 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 379.00 | | 97 379.00 | 97 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 207.00 | | | -14 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 885.00 | | | 279 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 903.00 | | | -119 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 085.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 407.00 | 5.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 264.00 | 1 206.00 | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 264.00 | 1 206.00 | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 771.00 | | 10 611.00 | 76 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 771.00 | | 10 611.00 | 76 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 915 155.00 | 915 155.00 | | 915 155.00 |
VB T. V. A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 172.00 | 1 093 167.00 | 5.00 | 1 093 172.00 |
VW T.V.A. | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 673.00 | 412 673.00 | | 412 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 770.00 | | | 210 770.00 |