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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 900.00 | 38 368.00 | 81 532.00 | 119 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 983.00 | 38 368.00 | 81 615.00 | 119 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
BZ Autres créances | 2 737 143.00 | | 2 737 143.00 | 2 737 143.00 |
CF Disponibilités | 667 827.00 | | 667 827.00 | 667 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 426.00 | | 3 493 426.00 | 3 493 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 409.00 | 38 368.00 | 3 575 041.00 | 3 613 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 433.00 | | | -50 433.00 |
DL TOTAL (I) | -38 290.00 | | | -38 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361 626.00 | | | 1 361 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 125.00 | | | 1 395 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 214.00 | | | 1 217 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
EA Autres dettes | 711 214.00 | | | 711 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 206.00 | | | 2 218 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 041.00 | | | 3 575 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 206.00 | | | 2 218 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 277.00 | |
GE Autres charges | | | 161 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 737.00 | | | 255 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 171.00 | | | 306 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 433.00 | | | -50 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 595.00 | 119 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 595.00 | 119 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 28 277.00 | 15 068.00 | 25 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 158.00 | 28 277.00 | 15 068.00 | 25 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615 825.00 | | 220 700.00 | 1 615 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 825.00 | | 220 700.00 | 1 615 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 214.00 | 1 217 214.00 | | 1 217 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 214.00 | 711 214.00 | | 711 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 364 308.00 | 364 308.00 | | 364 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 276.00 | 2 370 276.00 | | 2 370 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 682.00 | 2 825 599.00 | 83.00 | 2 825 682.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 206.00 | 2 218 206.00 | | 2 218 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285.00 | | | 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | | | 202.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 284.00 | | | 100 284.00 |