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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 999 601.00 | | 999 601.00 | 999 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 605.00 | | 999 605.00 | 999 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BZ Autres créances | 1 103 419.00 | | 1 103 419.00 | 1 103 419.00 |
CF Disponibilités | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 716.00 | | 1 352 716.00 | 1 352 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 320.00 | | 2 352 320.00 | 2 352 320.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 636 414.00 | | | 636 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DL TOTAL (I) | 642 602.00 | | | 642 602.00 |
DP Provisions pour risques | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 795.00 | | | 326 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 910.00 | | | 112 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 535.00 | | | 905 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
EA Autres dettes | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 924.00 | | | 1 382 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 320.00 | | | 2 352 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 924.00 | | | 1 382 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 271.00 | | 130 271.00 | 130 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 698.00 | | | 181 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 605.00 | | | 999 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 605.00 | | | 999 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 832.00 | | 47 037.00 | 373 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 832.00 | | 47 037.00 | 373 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 623.00 | 268 623.00 | | 268 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 535.00 | 905 535.00 | | 905 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999 601.00 | | 999 601.00 | 999 601.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 815.00 | 1 054 815.00 | | 1 054 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 051.00 | 1 138 451.00 | 999 601.00 | 2 138 051.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 013.00 | 1 270 013.00 | | 1 270 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
ST Autres comptes | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
YT Sous‐traitance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 862.00 | | | 102 862.00 |