| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 184.00 | 374.00 | 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 337.00 | 2 246.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 015.00 | 6 054.00 | 21 961.00 | 28 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 606.00 | 6 575.00 | 27 031.00 | 33 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 946.00 | 6 575.00 | 77 372.00 | 83 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
242 Autres charges externes. | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
252 Charges sociales | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 564.00 | | | 232 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 575.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 540.00 | 12 014.00 | 38 526.00 | 50 540.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 740.00 | 31 214.00 | 38 526.00 | 69 740.00 |