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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 069.00 | 8 149.00 | 7 919.00 | 16 069.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 538.00 | 9 349.00 | 8 189.00 | 17 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
060 Stock marchandises | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
084 Disponibilités | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
110 Total général Actif | 55 739.00 | 9 349.00 | 46 390.00 | 55 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 852.00 | | | 259 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 580.00 | | | 266 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 907.00 | | | 201 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 108.00 | | | -3 108.00 |
242 Autres charges externes. | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
252 Charges sociales | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 823.00 | | | 282 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 519.00 | | | -20 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |