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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 330.00 | 221 940.00 | 390.00 | 222 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 730.00 | 221 940.00 | 296 790.00 | 518 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 407.00 | 116 750.00 | 254 657.00 | 371 407.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 610.00 | 116 750.00 | 274 860.00 | 391 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 340.00 | 338 690.00 | 571 650.00 | 910 340.00 |
CU Autres participations | 296 400.00 | | 296 400.00 | 296 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 388.00 | 151 048.00 | | 220 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 489.00 | 69 340.00 | | 41 489.00 |
DL TOTAL (I) | 267 377.00 | 225 888.00 | | 267 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 692.00 | 221 528.00 | | 158 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 945.00 | 16 867.00 | | 52 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 202.00 | 76 222.00 | | 85 202.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 52 922.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 272.00 | 369 620.00 | | 304 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 650.00 | 595 508.00 | | 571 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 167.00 | 12 000.00 | 31 167.00 | 19 167.00 |
FD Production vendue biens | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
FG Production vendue services | 847 886.00 | | 847 886.00 | 847 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 695.00 | 12 000.00 | 918 695.00 | 906 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 20 096.00 | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 699.00 | 573 306.00 | | 918 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 210.00 | 503 966.00 | | 877 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 489.00 | 69 340.00 | | 41 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 480.00 | | 250.00 | 518 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 080.00 | | 250.00 | 222 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 976.00 | 12 964.00 | | 208 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 976.00 | 12 964.00 | | 208 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 850.00 | 99 900.00 | | 16 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850.00 | 99 900.00 | | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | 99 900.00 | | 16 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 351 187.00 | 351 187.00 | | 351 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 692.00 | 47 987.00 | 110 705.00 | 158 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 943.00 | 384 943.00 | | 384 943.00 |
VW T.V.A. | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 272.00 | 193 567.00 | 110 705.00 | 304 272.00 |