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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186.00 | 621.00 | 1 566.00 | 2 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 181 802.00 | | 4 181 802.00 | 4 181 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 351.00 | 621.00 | 4 503 730.00 | 4 504 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 448.00 | | 168 448.00 | 168 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 306.00 | | 147 306.00 | 147 306.00 |
BZ Autres créances | 331 063.00 | | 331 063.00 | 331 063.00 |
CF Disponibilités | 399 164.00 | | 399 164.00 | 399 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 755.00 | | 1 146 755.00 | 1 146 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 105.00 | 621.00 | 5 650 485.00 | 5 651 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 453.00 | | | -17 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 216.00 | -17 453.00 | | 25 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 764.00 | 482 547.00 | | 1 007 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 568.00 | 242.00 | | 3 703 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 420.00 | 275 968.00 | | 205 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 340.00 | 14 104.00 | | 97 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 440.00 | 150.00 | | 18 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 852.00 | 241 892.00 | | 617 852.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 721.00 | 532 356.00 | | 4 642 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 485.00 | 1 014 904.00 | | 5 650 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 853.00 | 532 356.00 | | 1 215 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 242.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 545.00 | | | 151 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 329.00 | 17 453.00 | | 126 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 216.00 | -17 453.00 | | 25 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 136.00 | | 3 672 215.00 | 832 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 136.00 | | 3 671 853.00 | 832 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 437.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | 437.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 852.00 | 617 852.00 | | 617 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 147 306.00 | | | 147 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 308 504.00 | | | 308 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 218.00 | 276 350.00 | 1 840 274.00 | 3 703 218.00 |
VI Groupe et associés | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 753 867.00 | | | 3 753 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 077.00 | 504 077.00 | | 504 077.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 721.00 | 1 215 853.00 | 1 840 274.00 | 4 642 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |