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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 8 681.00 | 13 991.00 | 22 672.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 943.00 | 8 681.00 | 38 261.00 | 46 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
110 Total général Actif | 85 964.00 | 8 681.00 | 77 283.00 | 85 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 783.00 | | | 204 783.00 |
222 Production stockée | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
230 Autres produits | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 522.00 | | | 212 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
252 Charges sociales | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 220.00 | | | 211 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |