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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 822.00 | 91 747.00 | 84 076.00 | 175 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 322.00 | 91 747.00 | 86 576.00 | 178 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 420.00 | | 58 420.00 | 58 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 390.00 | | 1 171 390.00 | 1 171 390.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 373 440.00 | | 373 440.00 | 373 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 294.00 | | 1 603 294.00 | 1 603 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 616.00 | 91 747.00 | 1 689 870.00 | 1 781 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
DL TOTAL (I) | 287 506.00 | | | 287 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 955.00 | | | 650 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 750.00 | | | 557 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 363.00 | | | 1 402 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 870.00 | | | 1 689 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 433.00 | | | 1 401 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 444.00 | | 4 809 444.00 | 4 809 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 444.00 | | 4 809 444.00 | 4 809 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 858 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 912.00 | | | -19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 452.00 | | | 4 818 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 366.00 | | | 4 763 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 022.00 | | 8 300.00 | 174 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 178 322.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 175 822.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 522.00 | | 8 300.00 | 171 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 056.00 | 43 690.00 | 4 000.00 | 52 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | 43 690.00 | 4 000.00 | 52 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 955.00 | 650 955.00 | | 650 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 390.00 | 1 171 390.00 | | 1 171 390.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
VI Groupe et associés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 934.00 | 1 171 434.00 | 2 500.00 | 1 173 934.00 |
VW T.V.A. | 423 817.00 | 423 817.00 | | 423 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 363.00 | 1 402 363.00 | | 1 402 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
ST Autres comptes | 2 270 043.00 | | | 2 270 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 472 834.00 | | | 472 834.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074 679.00 | | | 1 074 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 889.00 | | | 961 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 668.00 | | | 568 668.00 |
ZE Dividendes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 858 645.00 | | | 3 858 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |