| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 41 720.00 | 15 981.00 | 25 738.00 | 41 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 342.00 | 10 453.00 | 2 889.00 | 13 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 101.00 | 76 569.00 | 116 532.00 | 193 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 792.00 | 103 003.00 | 168 790.00 | 271 792.00 |
BT Marchandises | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 268 563.00 | | 268 563.00 | 268 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 511.00 | | 348 511.00 | 348 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 303.00 | 103 003.00 | 517 301.00 | 620 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 213 378.00 | 154 493.00 | | 213 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | 58 885.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 279 227.00 | 246 444.00 | | 279 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 245.00 | 150 281.00 | | 116 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 70 376.00 | | 74 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 389.00 | 41 565.00 | | 42 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 074.00 | 267 146.00 | | 238 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 301.00 | 513 590.00 | | 517 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 197.00 | | 1 345.00 | 277 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 271 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 248 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 567.00 | | 1 345.00 | 253 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 852.00 | 27 901.00 | 6 750.00 | 81 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 852.00 | 27 901.00 | 6 750.00 | 81 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 245.00 | 33 857.00 | 82 388.00 | 116 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 646.00 | 19 016.00 | 3 630.00 | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 074.00 | 155 685.00 | 82 388.00 | 238 074.00 |