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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 667 670.00 | 988 170.00 | 679 499.00 | 1 667 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 185.00 | 988 170.00 | 805 014.00 | 1 793 185.00 |
BN En cours de production de biens | 592 112.00 | 1.00 | 592 112.00 | 592 112.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BZ Autres créances | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
CF Disponibilités | 396 887.00 | | 396 887.00 | 396 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 554.00 | | 1 096 554.00 | 1 096 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 739.00 | 988 170.00 | 1 901 569.00 | 2 889 739.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 356.00 | 237 857.00 | | 505 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 646.00 | 267 500.00 | | 144 646.00 |
DL TOTAL (I) | 661 003.00 | 516 357.00 | | 661 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 379.00 | 1 023 148.00 | | 517 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 974.00 | 354 926.00 | | 509 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 193.00 | 599 901.00 | | 176 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 236.00 | 139 339.00 | | 12 236.00 |
EA Autres dettes | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 566.00 | 2 145 288.00 | | 1 240 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 569.00 | 2 661 645.00 | | 1 901 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 566.00 | 1 547 283.00 | | 1 240 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 611.00 | | 1 000.00 | 3 658 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866 426.00 | 1 793 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865 426.00 | 1 792 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 096.00 | | | 3 658 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 1 000.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 444.00 | 1 077 152.00 | 1 865 426.00 | 1 776 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 444.00 | 1 077 152.00 | 1 865 426.00 | 1 776 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 193.00 | 176 193.00 | | 176 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 250.00 | 517 250.00 | | 517 250.00 |
VI Groupe et associés | 509 974.00 | 509 974.00 | | 509 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 250.00 | | | 517 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VW T.V.A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 566.00 | 1 240 566.00 | | 1 240 566.00 |