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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 212.00 | 935.00 | 5 276.00 | 6 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 439.00 | 3 373.00 | 2 065.00 | 5 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 666.00 | 4 309.00 | 43 356.00 | 47 666.00 |
060 Stock marchandises | 44 903.00 | | 44 903.00 | 44 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
072 Créances – Autres | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
084 Disponibilités | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
110 Total général Actif | 171 351.00 | 4 309.00 | 167 042.00 | 171 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 984.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 351.00 | | | -14 351.00 |
242 Autres charges externes. | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |