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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 1 600.00 | 10 109.00 | 11 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 319.00 | 1 600.00 | 12 719.00 | 14 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
084 Disponibilités | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
110 Total général Actif | 23 034.00 | 1 600.00 | 21 434.00 | 23 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |