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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740.00 | 1 410.00 | 7 330.00 | 8 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 3 849.00 | 21 975.00 | 25 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 363.00 | 5 259.00 | 30 104.00 | 35 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 841.00 | 5 259.00 | 98 582.00 | 103 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 445.00 | 11 777.00 | | -8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 332.00 | 12 777.00 | | 4 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 6 042.00 | | 29 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 17 832.00 | | 28 430.00 |
EA Autres dettes | 21 438.00 | 21 085.00 | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 250.00 | 44 959.00 | | 94 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 582.00 | 57 736.00 | | 98 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 250.00 | 44 959.00 | | 94 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 356.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 356.00 | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | -356.00 | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 853.00 | 139 988.00 | | 221 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 298.00 | 128 210.00 | | 230 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 445.00 | 11 777.00 | | -8 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709.00 | | 29 655.00 | 5 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | | 29 655.00 | 4 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 4 730.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | 4 730.00 | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |